План ФХД 2016
Ссылка на документ: ПФХД 2016
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:
1.1. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является:
- oсуществление образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно - научного и технического профилей.
1.2. Предметом деятельности Образовательного учреждения является:
- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно - научного и технического профилей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ.
1.3. Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход деятельность:
- Образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
- Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
- Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя |
Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: |
131 213 717,31 |
из них: |
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего |
24 818 013,44 |
в том числе: |
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |
24 818 013,44 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества |
11 142 750,57 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего |
29 597 362,49 |
в том числе: |
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
25 675 787,34 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
9 752 450,18 |
II. Финансовые активы, всего |
21 674 713,77 |
из них: |
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам |
118 218 797,76 |
2.2. Дебиторская задолженность по расходам |
644 625,69 |
III. Обязательства, всего |
3 311 017,62 |
из них: |
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государст- венного управления |
Всего |
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
х |
5935,76 |
1 |
Поступления, всего: |
х |
64 703 100,0 |
|
в том числе: |
х |
|
1.1 |
Субсидии на выполнении государственного задания |
х |
59 488 300,0 |
1.2 |
Целевые субсидии |
х |
2 636 600,00 |
1.3 |
Бюджетные инвестиции |
х |
|
1.4 |
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
х |
2 000 000,0 |
|
в том числе: |
х |
|
1.4.1. |
Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом |
х |
2 000 000,0 |
1.5 |
Поступления от сдачи в аренду имущества |
х |
|
1.6 |
Прочие поступления |
х |
578 200,00 |
|
в том числе: |
|
|
1.6.1 |
Возмещение стоимости льготного питания школьников |
х |
578 200,0 |
1.8 |
Поступления от реализации ценных бумаг |
х |
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
х |
|
2 |
Выплаты, всего: |
900 |
64 709 035,76 |
|
в том числе: |
|
|
2.1 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
55 832 235,76 |
|
из них: |
|
|
2.1.1 |
Заработная плата |
211 |
43 025 435,76,0 |
2.1.2 |
Прочие выплаты |
212 |
3 400,00 |
2.1.3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
12 803 400,0 |
2.2 |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
4 483 100,0 |
|
из них: |
|
|
2.2.1 |
Услуги связи |
221 |
213 200,00 |
2.2.2 |
Транспортные услуги |
222 |
58 700,00 |
2.2.3 |
Коммунальные услуги |
223 |
2 858 300,00 |
2.2.4 |
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
2.2.5 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
375 600,00 |
2.2.6 |
Прочие работы, услуги |
226 |
977 300,00 |
2.3 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
из них: |
|
|
2.3.1 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
2.4 |
Социальное обеспечение, всего |
260 |
2 768 500,0 |
|
из них: |
|
|
2.4.1 |
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
2 768 500,0 |
2.4.2 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
2.5 |
Прочие расходы |
290 |
|
2.6 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
1 625 200,00 |
|
из них: |
|
|
2.6.1 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
605 900,0 |
2.6.2 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
2.6.3 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
2.6.4 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
1 019 300,0 |
2.7 |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
из них: |
|
|
2.7.1 |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
2.7.2 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
Справочно: |
|
|
2.8 |
Объем публичных обязательств, всего |
х |
|